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Cód: 287

Requisitos:

• Ensino superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade;
• Experiência na função;
• Domínio em Excel.

Habilidades:

• Atenção
• Organização
• Proatividade.

Atividades:

• Controlar do fluxo de caixa;
• Acompanhar a previsibilidade do disponível da empresa, pelo fluxo de caixa;
• Fazer os pagamentos conforme a disponibilidade de recurso nas contas bancarias;
• Preparar os agendamentos dos pagamentos para a direção da empresa efetuar as liberações;
• Realizar o agendamento dos pagamentos de folha, impostos e encargos, conforme recebe da contabilidade;
• Controlar a carteira de cheques dos clientes, envia para custódia bancária e acompanha a compensação;
• Direcionar para o setor de cobrança cheques devolvidos;
• Analisar a disponibilidade do dia, para que os saldos sejam aplicados em conta de investimento;
• Realizar diariamente a conciliação bancária no sistema ERP;
• Realizar o fechamento mensal do contas a pagar, verificando prazos e vencimentos do que por ventura ficou em aberto;
• Realizar a inclusão/exclusão de veículos no convenio pedágio, no cartão de controle das politicas de viagens e no cartão de abastecimentos da empresa;
• Acompanhar em conjunto com o setor de Compras as devoluções de compras para que essa fique em conformidade;
• Emitir notas de compra e venda do ativo imobilizado e também de remessa para conserto;
• Emitir os relatórios do contas a pagar para fechamento mensal;
• Acompanhar o endividamento da empresa, e entrega relatório mensal para a gestão;
• Realizar o fechamento diário do caixa para apuração e correção quando necessário.

• Remuneracao: Negociável + VA + VT
• Horário: Comercial de segunda a sexta-feira